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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 644.00 | 31 386.00 | 6 258.00 | 37 644.00 |
AH Fonds commercial | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
AP Constructions | 89 535.00 | 26 066.00 | 63 469.00 | 89 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 355.00 | 161 100.00 | 73 255.00 | 234 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 547.00 | 317 792.00 | 179 755.00 | 497 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 521.00 | 536 344.00 | 389 177.00 | 925 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439 643.00 | 34 880.00 | 8 404 763.00 | 8 439 643.00 |
BZ Autres créances | 619 126.00 | | 619 126.00 | 619 126.00 |
CF Disponibilités | 1 447 127.00 | | 1 447 127.00 | 1 447 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 515 500.00 | 34 880.00 | 10 480 620.00 | 10 515 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 021.00 | 571 224.00 | 10 869 797.00 | 11 441 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 291.00 | 150 000.00 | | 205 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 321.00 | | | 398 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 785.00 | 1 298 555.00 | | 1 067 785.00 |
DH Report à nouveau | | 109 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 605.00 | 1 160 151.00 | | 1 004 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 003.00 | 2 732 785.00 | | 2 691 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 481.00 | | | 404 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 547.00 | | | 3 786 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 909.00 | 1 636 495.00 | | 3 347 909.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 25 501.00 | | 7 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 720.00 | 128 027.00 | | 565 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 794.00 | 4 391 808.00 | | 8 178 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 797.00 | 7 129 234.00 | | 10 869 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 175 649.00 | 4 354 128.00 | | 8 175 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 935 352.00 | 1 059 792.00 | 17 995 144.00 | 16 935 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 935 352.00 | 1 059 792.00 | 17 995 144.00 | 16 935 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 197 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 790 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 758 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 995.00 | 31 484.00 | | 69 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | 8 933.00 | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -8 933.00 | | -4 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 526.00 | 515 300.00 | | 285 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 214 204.00 | 14 712 418.00 | | 18 214 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 209 598.00 | 13 552 266.00 | | 17 209 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 605.00 | 1 160 152.00 | | 1 004 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 952.00 | | 411 171.00 | 548 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 388.00 | 51 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 603.00 | 925 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 215.00 | 821 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 604.00 | | 13 802.00 | 38 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 086.00 | | 357 564.00 | 482 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262.00 | | 39 805.00 | 28 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 626.00 | 234 691.00 | 10 973.00 | 312 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 673.00 | 8 713.00 | | 22 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 953.00 | 225 978.00 | 10 973.00 | 289 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640.00 | 10 050.00 | 14 690.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 659.00 | 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 659.00 | 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 45 709.00 | 15 469.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 547.00 | 3 786 547.00 | | 3 786 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 054.00 | 887 054.00 | | 887 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 797.00 | 748 797.00 | | 748 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 720.00 | 565 720.00 | | 565 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 397 809.00 | 8 397 809.00 | | 8 397 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VB T. V. A. | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 464 481.00 | 464 481.00 | | 464 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 052.00 | 9 120 052.00 | | 9 120 052.00 |
VW T.V.A. | 1 620 104.00 | 1 620 104.00 | | 1 620 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 175 649.00 | 8 175 649.00 | | 8 175 649.00 |