| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 22 673.00 | 1 931.00 | 24 604.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 89 535.00 | 19 683.00 | 69 852.00 | 89 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 559.00 | 101 175.00 | 72 384.00 | 173 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 993.00 | 169 096.00 | 49 897.00 | 218 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 952.00 | 312 626.00 | 236 326.00 | 548 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 470.00 | | 4 568 470.00 | 4 568 470.00 |
BZ Autres créances | 2 164 839.00 | | 2 164 839.00 | 2 164 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 907.00 | | 6 892 907.00 | 6 892 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 860.00 | 312 626.00 | 7 129 234.00 | 7 441 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 555.00 | 550 585.00 | | 1 298 555.00 |
DH Report à nouveau | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 151.00 | 1 247 970.00 | | 1 160 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 785.00 | 2 072 634.00 | | 2 732 785.00 |
DP Provisions pour risques | 4 640.00 | 12 800.00 | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | 12 800.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 1 040.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 680.00 | 757 757.00 | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 942.00 | 2 844 598.00 | | 2 562 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 495.00 | 1 814 546.00 | | 1 636 495.00 |
EA Autres dettes | 25 501.00 | 13 336.00 | | 25 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 027.00 | 1 681 770.00 | | 128 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 808.00 | 7 113 048.00 | | 4 391 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 234.00 | 9 198 481.00 | | 7 129 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 128.00 | 6 355 291.00 | | 4 354 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 1 040.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 215 792.00 | 426 272.00 | 14 642 064.00 | 14 215 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 215 792.00 | 426 272.00 | 14 642 064.00 | 14 215 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 027 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 484.00 | 34 945.00 | | 31 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 300.00 | 587 170.00 | | 515 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 418.00 | 14 247 587.00 | | 14 712 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 266.00 | 12 999 616.00 | | 13 552 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 151.00 | 1 247 970.00 | | 1 160 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 667.00 | | 51 287.00 | 504 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 548 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 38 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 482 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 321.00 | | 2 400.00 | 36 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 717.00 | | 45 254.00 | 443 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | 3 633.00 | 24 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 971.00 | 59 658.00 | 7 002.00 | 259 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 321.00 | 469.00 | 117.00 | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 649.00 | 59 189.00 | 6 885.00 | 237 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 4 640.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 4 640.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 942.00 | 2 562 942.00 | | 2 562 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 850.00 | 335 850.00 | | 335 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 470.00 | | | 4 568 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 038.00 | | | 1 814 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
VP Divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 061.00 | 6 776 061.00 | | 6 776 061.00 |
VW T.V.A. | 863 151.00 | 863 151.00 | | 863 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 128.00 | 4 354 128.00 | | 4 354 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |