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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 239.00 | 33 126.00 | 3 113.00 | 36 239.00 |
AH Fonds commercial | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
AP Constructions | 89 535.00 | 32 450.00 | 57 085.00 | 89 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 835.00 | 177 373.00 | 66 462.00 | 243 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 772.00 | 361 153.00 | 182 620.00 | 543 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 868.00 | 604 102.00 | 369 766.00 | 973 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 062 838.00 | 26 307.00 | 10 036 531.00 | 10 062 838.00 |
BZ Autres créances | 758 836.00 | | 758 836.00 | 758 836.00 |
CF Disponibilités | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 920 140.00 | 26 307.00 | 10 893 833.00 | 10 920 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 007.00 | 630 409.00 | 11 263 599.00 | 11 894 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 291.00 | 205 291.00 | | 205 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 321.00 | 398 321.00 | | 398 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 15 000.00 | | 20 529.00 |
DG Autres réserves | 1 066 862.00 | 1 067 785.00 | | 1 066 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 973.00 | 1 004 605.00 | | 344 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 976.00 | 2 691 003.00 | | 2 035 976.00 |
DP Provisions pour risques | 310.00 | | | 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 310.00 | | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 3 153.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 563.00 | 464 481.00 | | 1 508 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 507.00 | 3 786 547.00 | | 4 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 939.00 | 3 347 909.00 | | 2 964 939.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 7 838.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 367.00 | 565 720.00 | | 623 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 313.00 | 8 178 794.00 | | 9 227 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 263 599.00 | 10 869 797.00 | | 11 263 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 224 168.00 | 8 175 649.00 | | 9 224 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | 3 153.00 | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 374 167.00 | 2 739 093.00 | 19 113 259.00 | 16 374 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 374 167.00 | 2 739 093.00 | 19 113 259.00 | 16 374 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 238 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 990 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 744 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 362.00 | 69 995.00 | | 70 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 145.00 | 3 617.00 | | 25 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 145.00 | 3 617.00 | | 25 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 158.00 | 7 242.00 | | 25 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 512.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 208.00 | 7 754.00 | | 29 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | -4 137.00 | | -4 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 259.00 | 156 308.00 | | 50 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 933.00 | 285 526.00 | | 84 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 263 690.00 | 18 214 204.00 | | 19 263 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 717.00 | 17 209 598.00 | | 18 918 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 973.00 | 1 004 605.00 | | 344 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 521.00 | | 189 398.00 | 925 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 540.00 | 45 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 052.00 | 973 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 51 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 411.00 | 877 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 406.00 | | 695.00 | 52 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 436.00 | | 140 118.00 | 821 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 679.00 | | 48 585.00 | 51 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 344.00 | 129 111.00 | 61 353.00 | 536 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 386.00 | 3 616.00 | 1 876.00 | 31 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 958.00 | 125 494.00 | 59 477.00 | 504 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 880.00 | | 8 573.00 | 34 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 880.00 | | 8 573.00 | 34 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 880.00 | 310.00 | 8 573.00 | 34 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 8 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 507.00 | 4 121 507.00 | | 4 121 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 453.00 | 782 453.00 | | 782 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 658.00 | 506 658.00 | | 506 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 367.00 | 623 367.00 | | 623 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
UX Autres créances clients | 10 031 285.00 | 10 031 285.00 | | 10 031 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VB T. V. A. | 468 522.00 | 468 522.00 | | 468 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 563.00 | 1 508 563.00 | | 1 508 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
VP Divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 498.00 | 10 869 498.00 | | 10 869 498.00 |
VW T.V.A. | 1 581 640.00 | 1 581 640.00 | | 1 581 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 168.00 | 9 224 168.00 | | 9 224 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |