| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 139.00 | 34 916.00 | 4 223.00 | 39 139.00 |
AH Fonds commercial | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
AP Constructions | 89 535.00 | 38 834.00 | 50 701.00 | 89 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 846.00 | 194 641.00 | 47 205.00 | 241 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 950.00 | 420 332.00 | 143 618.00 | 563 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 483.00 | 688 723.00 | 303 760.00 | 992 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353 498.00 | 26 307.00 | 7 327 192.00 | 7 353 498.00 |
BZ Autres créances | 3 438 926.00 | | 3 438 926.00 | 3 438 926.00 |
CF Disponibilités | 562 492.00 | | 562 492.00 | 562 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 356 517.00 | 26 307.00 | 11 330 210.00 | 11 356 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 000.00 | 715 030.00 | 11 633 970.00 | 12 349 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 291.00 | 205 291.00 | | 205 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 321.00 | 398 321.00 | | 398 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DG Autres réserves | 1 011 834.00 | 1 066 862.00 | | 1 011 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 991.00 | 344 973.00 | | 601 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 966.00 | 2 035 976.00 | | 2 237 966.00 |
DP Provisions pour risques | 18 940.00 | 310.00 | | 18 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 940.00 | 310.00 | | 18 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 759.00 | 2 875.00 | | 2 808 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 508 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 518.00 | 4 121 507.00 | | 2 681 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 279.00 | 2 964 939.00 | | 2 531 279.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 2 916.00 | | 15 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 095.00 | 623 367.00 | | 1 337 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377 063.00 | 9 227 313.00 | | 9 377 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 970.00 | 11 263 599.00 | | 11 633 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 373 918.00 | 9 224 168.00 | | 9 373 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | 2 875.00 | | 8 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 906 035.00 | 947 698.00 | 13 853 733.00 | 12 906 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 035.00 | 947 698.00 | 13 853 733.00 | 12 906 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 932 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 132 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 718.00 | 70 362.00 | | 77 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595.00 | 25 145.00 | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 25 145.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 90.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | 25 158.00 | | 5 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 29 208.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -4 063.00 | | -1 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 046.00 | 50 259.00 | | 190 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 002.00 | 84 933.00 | | 298 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 947 451.00 | 19 263 690.00 | | 13 947 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 461.00 | 18 918 717.00 | | 13 345 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 991.00 | 344 973.00 | | 601 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 868.00 | | 57 374.00 | 973 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 43 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 758.00 | 992 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 208.00 | 895 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 001.00 | | 2 900.00 | 51 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 143.00 | | 52 397.00 | 877 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 724.00 | | 2 077.00 | 45 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 102.00 | 113 608.00 | 28 987.00 | 604 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 126.00 | 1 790.00 | | 33 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 976.00 | 111 819.00 | 28 987.00 | 570 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310.00 | 18 940.00 | 310.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 617.00 | 18 940.00 | 310.00 | 26 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 940.00 | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 518.00 | 2 681 518.00 | | 2 681 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 867.00 | 761 867.00 | | 761 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 289.00 | 417 289.00 | | 417 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 095.00 | 1 337 095.00 | | 1 337 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 321 945.00 | 7 321 945.00 | | 7 321 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VB T. V. A. | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 863.00 | 3 048 863.00 | | 3 048 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 837 275.00 | 10 837 275.00 | | 10 837 275.00 |
VW T.V.A. | 1 110 290.00 | 1 110 290.00 | | 1 110 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 373 918.00 | 9 373 918.00 | | 9 373 918.00 |