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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 177.00 | 58.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 895.00 | 1 002.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 983.00 | 1 073.00 | 2 436 909.00 | 2 437 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BZ Autres créances | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 641.00 | 3 879.00 | 445 761.00 | 449 641.00 |
CF Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 270.00 | 3 879.00 | 663 390.00 | 667 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 253.00 | 4 953.00 | 3 100 300.00 | 3 105 253.00 |
CU Autres participations | 2 415 849.00 | | 2 415 849.00 | 2 415 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 564 243.00 | | | 564 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 281.00 | | | 558 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 025.00 | | | 1 139 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 159.00 | | | 1 825 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 275.00 | | | 1 961 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 300.00 | | | 3 100 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 184.00 | | | 371 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 712.00 | | 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 534.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 961.00 | 234 871.00 | 1 243 897.00 | 1 824 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 039.00 | | | 180 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 539.00 | 95 539.00 | 20 000.00 | 115 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 275.00 | 371 184.00 | 1 243 897.00 | 1 961 275.00 |