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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 17.00 | 856.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 935.00 | 11 364.00 | 40 571.00 | 51 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 667.00 | 432 711.00 | 3 875 956.00 | 4 308 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
BZ Autres créances | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
CF Disponibilités | 210 611.00 | | 210 611.00 | 210 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 666.00 | | 597 666.00 | 597 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 333.00 | 432 711.00 | 4 473 622.00 | 4 906 333.00 |
CU Autres participations | 4 205 622.00 | 421 093.00 | 3 784 529.00 | 4 205 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 116 375.00 | | | 1 116 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 271.00 | | | 1 160 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 721.00 | | | 3 211 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 351.00 | | | 3 313 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 622.00 | | | 4 473 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 796.00 | | | 561 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 983.00 | | | 2 437 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 308 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 849.00 | | | 2 435 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 10 546.00 | 2.00 | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 76.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 10 470.00 | 2.00 | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 635.00 | 460 080.00 | 2 353 152.00 | 3 211 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 327.00 | | | 353 327.00 |
VP Divers | 327 491.00 | | | 327 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 154.00 | 386 154.00 | 50 000.00 | 436 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 351.00 | 561 796.00 | 2 353 152.00 | 3 313 351.00 |