| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 926.00 | 4 908.00 | 14 017.00 | 18 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 69.00 | 804.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 369.00 | 2 177.00 | 11 191.00 | 13 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 746.00 | 550 829.00 | 3 737 917.00 | 4 288 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BZ Autres créances | 294 928.00 | | 294 928.00 | 294 928.00 |
CF Disponibilités | 282 512.00 | | 282 512.00 | 282 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 447.00 | | 616 447.00 | 616 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 193.00 | 550 829.00 | 4 354 364.00 | 4 905 193.00 |
CU Autres participations | 4 203 502.00 | 543 674.00 | 3 659 828.00 | 4 203 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 653 771.00 | | | 653 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 461.00 | | | 383 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 732.00 | | | 1 538 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 532.00 | | | 2 726 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 631.00 | | | 2 815 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 364.00 | | | 4 354 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 843.00 | | | 651 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 668.00 | | 31 654.00 | 4 308 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 4 253 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 575.00 | 4 288 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 455.00 | 15 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 18 690.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | | 12 964.00 | 51 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 622.00 | | | 4 255 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729 065.00 | 565 277.00 | 2 091 720.00 | 2 729 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 795.00 | 330 795.00 | 50 000.00 | 380 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 632.00 | 651 844.00 | 2 091 720.00 | 2 815 632.00 |