| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 426.00 | 28 921.00 | 24 505.00 | 53 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 172.00 | 701.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 830.00 | 1 245.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 325.00 | 14 228.00 | 126 096.00 | 140 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 602.00 | 470 152.00 | 3 989 450.00 | 4 459 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BZ Autres créances | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CF Disponibilités | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 349.00 | | 581 349.00 | 581 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 952.00 | 470 152.00 | 4 570 800.00 | 5 040 952.00 |
CU Autres participations | 4 203 502.00 | 426 000.00 | 3 777 502.00 | 4 203 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 287.00 | | | 1 364 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 825.00 | | | 703 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 113.00 | | | 2 618 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 569.00 | | | 1 878 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
EA Autres dettes | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 686.00 | | | 1 952 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 800.00 | | | 4 570 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 379.00 | | | 660 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 895.00 | | 613 895.00 | 613 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 895.00 | | 613 895.00 | 613 895.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 404.00 | | | 1 237 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 578.00 | | | 533 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 825.00 | | | 703 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 303.00 | | 114 300.00 | 4 345 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 459 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 800.00 | | 10 500.00 | 43 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | | 103 800.00 | 38 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 902.00 | | | 4 262 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326.00 | 24 826.00 | | 19 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 14 916.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 9 910.00 | | 5 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 569.00 | 586 262.00 | 1 292 307.00 | 1 878 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 167.00 | 117 767.00 | 59 400.00 | 177 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 687.00 | 660 379.00 | 1 292 307.00 | 1 952 687.00 |