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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 926.00 | 14 056.00 | 28 870.00 | 42 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 120.00 | 753.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 415.00 | 1 660.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 4 734.00 | 31 791.00 | 36 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 302.00 | 780 163.00 | 3 565 139.00 | 4 345 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BZ Autres créances | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
CF Disponibilités | 367 081.00 | | 367 081.00 | 367 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 128.00 | | 695 128.00 | 695 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 430.00 | 780 163.00 | 4 260 267.00 | 5 040 430.00 |
CU Autres participations | 4 203 502.00 | 760 837.00 | 3 442 665.00 | 4 203 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 987 232.00 | | | 987 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 554.00 | | | 475 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 287.00 | | | 1 964 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 921.00 | | | 2 163 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 980.00 | | | 2 295 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 267.00 | | | 4 260 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 237.00 | | | 717 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155.00 | 12 171.00 | | 7 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 9 199.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 2 972.00 | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165 857.00 | 587 115.00 | 1 578 743.00 | 2 165 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 022.00 | 326 022.00 | | 326 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 447.00 | 328 047.00 | 59 400.00 | 387 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 980.00 | 717 238.00 | 1 578 743.00 | 2 295 980.00 |