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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 426.00 | 40 478.00 | 12 947.00 | 53 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 223.00 | 650.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 1 323.00 | 1 306.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 424.00 | 24 734.00 | 117 690.00 | 142 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 156.00 | 118 822.00 | 4 343 334.00 | 4 462 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
BZ Autres créances | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CF Disponibilités | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 960.00 | 118 822.00 | 4 779 138.00 | 4 897 960.00 |
CU Autres participations | 4 203 402.00 | 52 062.00 | 4 151 340.00 | 4 203 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 113.00 | | | 2 018 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 640.00 | | | 775 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 754.00 | | | 3 343 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 466.00 | | | 1 359 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 383.00 | | | 1 435 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 138.00 | | | 4 779 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 561.00 | | | 730 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 946.00 | | 671 946.00 | 671 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 946.00 | | 671 946.00 | 671 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 607.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 173.00 | | | 1 370 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 532.00 | | | 594 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 640.00 | | | 775 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 603.00 | | 2 654.00 | 4 459 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 262 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 462 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 400.00 | | 2 654.00 | 142 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 902.00 | | | 4 262 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 22 608.00 | | 44 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 093.00 | 11 609.00 | | 29 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 10 999.00 | | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 577.00 | 588 755.00 | 704 822.00 | 1 293 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 992.00 | | | 584 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 235.00 | 237 835.00 | 59 400.00 | 297 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 384.00 | 730 562.00 | 704 822.00 | 1 435 384.00 |