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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 231.00 | 483 529.00 | 196 702.00 | 680 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 720.00 | 547 623.00 | 55 096.00 | 602 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 272.00 | 1 037 200.00 | 374 071.00 | 1 411 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 849.00 | 397.00 | 393 452.00 | 393 849.00 |
BZ Autres créances | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CF Disponibilités | 343 163.00 | | 343 163.00 | 343 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 596.00 | 397.00 | 891 199.00 | 891 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 867.00 | 1 037 597.00 | 1 265 270.00 | 2 302 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 235 945.00 | 139 188.00 | | 235 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 561.00 | 116 757.00 | | 262 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 707 506.00 | 547 073.00 | | 707 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 726.00 | 2 148 168.00 | | 81 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 9 352.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 806.00 | 254 502.00 | | 180 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 810.00 | 241 165.00 | | 231 810.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 545.00 | 57 500.00 | | 54 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 764.00 | 2 710 687.00 | | 557 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 270.00 | 3 257 761.00 | | 1 265 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 078.00 | | | 3 828 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 757.00 | | | 3 716 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 517.00 | 203 587.00 | 458 904.00 | 1 292 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 469.00 | 203 587.00 | 458 904.00 | 1 286 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 568.00 | 449 444.00 | 6 124.00 | 455 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 764.00 | 520 554.00 | 37 210.00 | 557 764.00 |