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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 16 569.00 | 3 230.00 | 19 799.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 451.00 | 698 283.00 | 158 168.00 | 856 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 237.00 | 643 652.00 | 192 585.00 | 836 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 002.00 | 1 358 504.00 | 474 498.00 | 1 833 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BT Marchandises | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 597.00 | | 606 597.00 | 606 597.00 |
BZ Autres créances | 1 592 173.00 | | 1 592 173.00 | 1 592 173.00 |
CF Disponibilités | 875 533.00 | | 875 533.00 | 875 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 635.00 | | 3 225 635.00 | 3 225 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 637.00 | 1 358 504.00 | 3 700 133.00 | 5 058 637.00 |
CU Autres participations | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
DH Report à nouveau | | -126 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 378.00 | 245 604.00 | | 1 566 378.00 |
DK Provisions réglementées | 19 004.00 | 54 337.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 450.00 | 943 405.00 | | 2 424 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 018.00 | 423 106.00 | | 343 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 602.00 | 225 317.00 | | 180 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 872.00 | 319 162.00 | | 399 872.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 18 115.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 153.00 | 323 493.00 | | 352 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 683.00 | 1 309 193.00 | | 1 275 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 133.00 | 2 252 598.00 | | 3 700 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 323.00 | 149 127.00 | 185 946.00 | 1 395 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 1 626.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 380.00 | 147 501.00 | 185 946.00 | 1 380 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 337.00 | 35 333.00 | 19 004.00 | 54 337.00 |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 667.00 | 39 663.00 | 19 004.00 | 58 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 602.00 | 180 602.00 | | 180 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 153.00 | 333 880.00 | 18 273.00 | 352 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 606 597.00 | 606 597.00 | | 606 597.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 643.00 | 1 557 643.00 | | 1 557 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 018.00 | 88 943.00 | 252 162.00 | 343 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 824.00 | 2 232 524.00 | 3 300.00 | 2 235 824.00 |
VW T.V.A. | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 683.00 | 1 003 335.00 | 270 435.00 | 1 275 683.00 |