| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 6 221.00 | 1 580.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 745.00 | 569 422.00 | 193 323.00 | 762 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 929.00 | 574 181.00 | 75 747.00 | 649 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 397.00 | 1 149 824.00 | 399 573.00 | 1 549 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 012.00 | 256.00 | 485 756.00 | 486 012.00 |
BZ Autres créances | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
CF Disponibilités | 958 396.00 | | 958 396.00 | 958 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 904.00 | 256.00 | 1 683 648.00 | 1 683 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 301.00 | 1 150 079.00 | 2 083 221.00 | 3 233 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 428 506.00 | 235 945.00 | | 428 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 569.00 | 262 561.00 | | 334 569.00 |
DL TOTAL (I) | 972 075.00 | 707 506.00 | | 972 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 334.00 | 81 726.00 | | 83 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 293.00 | 4 330.00 | | 243 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 851.00 | 180 806.00 | | 283 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 031.00 | 231 810.00 | | 382 031.00 |
EA Autres dettes | | 4 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 636.00 | 54 545.00 | | 118 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 146.00 | 557 764.00 | | 1 111 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 221.00 | 1 265 270.00 | | 2 083 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 200.00 | 112 624.00 | | 1 037 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 173.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 152.00 | 112 451.00 | | 1 031 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 851.00 | 283 851.00 | | 283 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 293.00 | 243 293.00 | | 243 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 334.00 | 43 760.00 | 39 574.00 | 83 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 747.00 | 585 934.00 | 5 812.00 | 591 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 146.00 | 1 071 572.00 | 39 574.00 | 1 111 146.00 |