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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 13 435.00 | 795.00 | 14 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 358.00 | 725 053.00 | 196 305.00 | 921 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 861.00 | 530 483.00 | 110 378.00 | 640 861.00 |
AX Avances et acomptes | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 269.00 | 1 268 971.00 | 568 299.00 | 1 837 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BT Marchandises | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 185.00 | 2 165.00 | 544 020.00 | 546 185.00 |
BZ Autres créances | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CF Disponibilités | 633 414.00 | | 633 414.00 | 633 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 041.00 | 2 165.00 | 1 410 876.00 | 1 413 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 310.00 | 1 271 136.00 | 1 979 175.00 | 3 250 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 19 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 175 774.00 | 51 875.00 | | 175 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 396.00 | 244 899.00 | | 174 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 171.00 | 1 015 774.00 | | 1 120 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 997.00 | 125 556.00 | | 167 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 7 911.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 128.00 | 221 821.00 | | 229 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 146.00 | 300 296.00 | | 350 146.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 963.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 530.00 | 86 182.00 | | 108 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 004.00 | 744 730.00 | | 859 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 175.00 | 1 760 504.00 | | 1 979 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 891.00 | 137 428.00 | 128 348.00 | 1 259 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 3 918.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 374.00 | 133 510.00 | 128 348.00 | 1 250 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 128.00 | 229 128.00 | | 229 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 146.00 | 350 146.00 | | 350 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 997.00 | 120 773.00 | 47 224.00 | 167 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 722.00 | 619 722.00 | | 619 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 401.00 | 619 722.00 | 4 679.00 | 624 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 004.00 | 811 780.00 | 47 224.00 | 859 004.00 |