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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 9 517.00 | 4 713.00 | 14 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 595.00 | 639 892.00 | 152 703.00 | 792 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 767.00 | 610 482.00 | 144 284.00 | 754 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 940.00 | 1 259 891.00 | 430 049.00 | 1 689 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BT Marchandises | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 830.00 | | 561 830.00 | 561 830.00 |
BZ Autres créances | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
CF Disponibilités | 424 606.00 | | 424 606.00 | 424 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 455.00 | | 1 330 455.00 | 1 330 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 396.00 | 1 259 891.00 | 1 760 504.00 | 3 020 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 190 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 51 875.00 | 428 506.00 | | 51 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 899.00 | 334 569.00 | | 244 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 774.00 | 972 075.00 | | 1 015 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 556.00 | 83 334.00 | | 125 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 243 293.00 | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 283 851.00 | | 221 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 296.00 | 382 031.00 | | 300 296.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 182.00 | 118 636.00 | | 86 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 730.00 | 1 111 146.00 | | 744 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 504.00 | 2 083 221.00 | | 1 760 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 824.00 | 110 067.00 | | 1 149 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 3 296.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 603.00 | 106 771.00 | | 1 143 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 556.00 | 41 769.00 | 83 787.00 | 125 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 296.00 | 300 296.00 | | 300 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 137.00 | 784 458.00 | 4 679.00 | 789 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 730.00 | 660 943.00 | 83 787.00 | 744 730.00 |