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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 659.00 | 14 943.00 | 716.00 | 15 659.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 778.00 | 782 847.00 | 97 932.00 | 880 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 042.00 | 597 533.00 | 209 509.00 | 807 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 088.00 | 1 395 323.00 | 436 766.00 | 1 832 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 655.00 | 4 330.00 | 290 325.00 | 294 655.00 |
BZ Autres créances | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CF Disponibilités | 1 332 903.00 | | 1 332 903.00 | 1 332 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 162.00 | 4 330.00 | 1 815 832.00 | 1 820 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 251.00 | 1 399 653.00 | 2 252 598.00 | 3 652 251.00 |
CU Autres participations | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 350 171.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 536.00 | | | -126 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 604.00 | -476 707.00 | | 245 604.00 |
DK Provisions réglementées | 54 337.00 | 68 572.00 | | 54 337.00 |
DL TOTAL (I) | 943 405.00 | 712 035.00 | | 943 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 106.00 | 766 434.00 | | 423 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 317.00 | 83 624.00 | | 225 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 162.00 | 197 131.00 | | 319 162.00 |
EA Autres dettes | 18 115.00 | 3 196.00 | | 18 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 493.00 | 443 698.00 | | 323 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 193.00 | 1 501 763.00 | | 1 309 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 598.00 | 2 213 799.00 | | 2 252 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 652.00 | 139 983.00 | 14 312.00 | 1 269 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 287.00 | 656.00 | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 365.00 | 139 327.00 | 14 312.00 | 1 255 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 572.00 | | 14 234.00 | 68 572.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 737.00 | 2 165.00 | 14 234.00 | 70 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 317.00 | 225 317.00 | | 225 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 493.00 | 323 493.00 | | 323 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 289 840.00 | 289 840.00 | | 289 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 106.00 | 80 088.00 | 326 548.00 | 423 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 692.00 | 380 197.00 | 9 495.00 | 389 692.00 |
VW T.V.A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 193.00 | 966 175.00 | 326 548.00 | 1 309 193.00 |