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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 383.00 | 507.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 981.00 | 288 914.00 | 178 067.00 | 466 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 674.00 | 86 031.00 | 172 643.00 | 258 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 204.00 | 375 328.00 | 805 876.00 | 1 181 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 919.00 | 101 021.00 | 988 897.00 | 1 089 919.00 |
BZ Autres créances | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 125.00 | | 425 125.00 | 425 125.00 |
CF Disponibilités | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 622.00 | 101 021.00 | 1 727 601.00 | 1 828 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 826.00 | 476 349.00 | 2 533 476.00 | 3 009 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 224.00 | | | 953 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 556.00 | | | 330 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 780.00 | | | 1 316 780.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 939.00 | | | 443 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 103.00 | | | 331 103.00 |
EA Autres dettes | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 696.00 | | | 1 101 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 476.00 | | | 2 533 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 141.00 | | | 810 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 905.00 | | 178 866.00 | 1 024 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 42 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 567.00 | 1 181 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 897.00 | 725 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 400.00 | | 890.00 | 412 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 693.00 | | 170 859.00 | 575 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 811.00 | | 7 117.00 | 36 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 506.00 | 76 613.00 | 17 790.00 | 316 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 506.00 | 76 230.00 | 17 790.00 | 316 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 432.00 | 50 507.00 | 28 918.00 | 79 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 432.00 | 50 507.00 | 28 918.00 | 79 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 432.00 | 75 507.00 | 28 918.00 | 169 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
UX Autres créances clients | 947 921.00 | | | 947 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 939.00 | 152 383.00 | 291 555.00 | 443 939.00 |
VI Groupe et associés | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 328.00 | 1 172 237.00 | 42 091.00 | 1 214 328.00 |
VW T.V.A. | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 696.00 | 810 141.00 | 291 555.00 | 1 101 696.00 |