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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 163.00 | 492 065.00 | 81 098.00 | 573 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 688.00 | 204 101.00 | 140 587.00 | 344 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 291.00 | 699 556.00 | 690 736.00 | 1 390 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 083.00 | 409 882.00 | 1 481 201.00 | 1 891 083.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 157.00 | | 825 157.00 | 825 157.00 |
CF Disponibilités | 1 102 221.00 | | 1 102 221.00 | 1 102 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 580.00 | 409 882.00 | 3 475 699.00 | 3 885 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 871.00 | 1 109 437.00 | 4 166 434.00 | 5 275 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 240.00 | | | 1 782 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 245.00 | | | 513 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 485.00 | | | 2 328 485.00 |
DP Provisions pour risques | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 766.00 | | | 688 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 263.00 | | | 254 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 803.00 | | | 624 803.00 |
EA Autres dettes | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 386.00 | | | 1 737 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 434.00 | | | 4 166 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 887.00 | | | 1 682 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 451.00 | 97 038.00 | 48 934.00 | 651 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 477.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 539.00 | 96 561.00 | 48 934.00 | 648 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
6T Sur comptes clients | 406 298.00 | 7 160.00 | 3 576.00 | 406 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 298.00 | 7 160.00 | 3 576.00 | 406 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 861.00 | 7 160.00 | 3 576.00 | 506 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 803.00 | 624 803.00 | | 624 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 650.00 | 1 000.00 | 46 650.00 | 47 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 766.00 | 634 266.00 | 54 500.00 | 688 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930 830.00 | 1 930 830.00 | | 1 930 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 480.00 | 1 931 830.00 | 46 650.00 | 1 978 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 386.00 | 1 682 887.00 | 54 500.00 | 1 737 386.00 |