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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 422.00 | 416 159.00 | 153 262.00 | 569 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 451.00 | 130 970.00 | 194 481.00 | 325 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 246.00 | 549 209.00 | 807 037.00 | 1 356 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 670.00 | 437 503.00 | 1 447 168.00 | 1 884 670.00 |
BZ Autres créances | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 117.00 | | 345 117.00 | 345 117.00 |
CF Disponibilités | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 382.00 | 437 503.00 | 2 197 880.00 | 2 635 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 628.00 | 986 711.00 | 3 004 917.00 | 3 991 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 189.00 | 1 311.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 353.00 | | | 1 457 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 018.00 | | | 1 739 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 233.00 | | | 289 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 380.00 | | | 316 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 215.00 | | | 518 215.00 |
EA Autres dettes | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 899.00 | | | 1 265 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 917.00 | | | 3 004 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 174.00 | | | 1 118 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 423.00 | 356 986.00 | 33 906.00 | 114 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 423.00 | 356 986.00 | 33 906.00 | 114 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 380.00 | 316 380.00 | | 316 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 233.00 | 141 509.00 | 147 724.00 | 289 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 215.00 | 518 215.00 | | 518 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 320.00 | 2 082 795.00 | 44 525.00 | 2 127 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 899.00 | 1 118 174.00 | 147 724.00 | 1 265 899.00 |