| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 175.00 | 347 844.00 | 202 331.00 | 550 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 561.00 | 100 284.00 | 192 277.00 | 292 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 713.00 | 449 374.00 | 851 339.00 | 1 300 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 987.00 | 114 423.00 | 1 391 564.00 | 1 505 987.00 |
BZ Autres créances | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 464.00 | 114 423.00 | 2 058 041.00 | 2 172 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 177.00 | 563 797.00 | 2 909 380.00 | 3 473 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 356.00 | 2 144.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 780.00 | | | 1 153 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 573.00 | | | 453 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 353.00 | | | 1 640 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 603.00 | | | 338 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 469.00 | | | 222 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 734.00 | | | 456 734.00 |
EA Autres dettes | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 027.00 | | | 1 269 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 380.00 | | | 2 909 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 573.00 | | | 1 099 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 204.00 | | 144 766.00 | 1 181 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 790.00 | 42 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 257.00 | 1 300 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 467.00 | 842 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 655.00 | | 135 548.00 | 725 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 259.00 | | 6 718.00 | 42 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 328.00 | 92 268.00 | 18 222.00 | 375 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 356.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 507.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 945.00 | 91 405.00 | 18 222.00 | 374 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 021.00 | 28 050.00 | 14 649.00 | 101 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 021.00 | 28 050.00 | 14 649.00 | 101 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 021.00 | 28 050.00 | 129 649.00 | 216 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 050.00 | 14 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
UP Prêts | 2 610.00 | 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 607.00 | | | 1 296 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
VB T. V. A. | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 603.00 | 169 149.00 | 169 454.00 | 338 603.00 |
VI Groupe et associés | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 958.00 | 1 596 549.00 | 41 409.00 | 1 637 958.00 |
VW T.V.A. | 258 223.00 | 258 223.00 | | 258 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 027.00 | 1 099 573.00 | 169 454.00 | 1 269 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |