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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 634.00 | 531 302.00 | 101 332.00 | 632 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 915.00 | 243 057.00 | 157 859.00 | 400 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 091.00 | 777 748.00 | 721 343.00 | 1 499 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 682.00 | 353 763.00 | 1 596 919.00 | 1 950 682.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 038.00 | | 745 038.00 | 745 038.00 |
CF Disponibilités | 1 098 338.00 | | 1 098 338.00 | 1 098 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 152.00 | 353 763.00 | 3 505 389.00 | 3 859 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 244.00 | 1 131 511.00 | 4 226 732.00 | 5 358 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 485.00 | | | 1 945 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 467.00 | | | 795 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 953.00 | | | 2 773 953.00 |
DP Provisions pour risques | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 319.00 | | | 732 319.00 |
EA Autres dettes | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 217.00 | | | 1 352 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 732.00 | | | 4 226 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 615.00 | | | 1 240 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 291.00 | | 140 670.00 | 1 390 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 49 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 22 870.00 | 1 499 091.00 | 9 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 21 705.00 | 1 033 550.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 851.00 | | 137 403.00 | 926 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 650.00 | | 3 267.00 | 47 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 556.00 | 96 917.00 | 18 725.00 | 699 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 166.00 | 96 917.00 | 18 725.00 | 696 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
6T Sur comptes clients | 409 882.00 | 3 546.00 | 59 664.00 | 409 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 882.00 | 3 546.00 | 59 664.00 | 409 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 445.00 | 3 546.00 | 59 664.00 | 510 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 546.00 | 59 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 711.00 | 1 523 711.00 | | 1 523 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 971.00 | 426 971.00 | | 426 971.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 044.00 | 77 441.00 | 111 602.00 | 189 044.00 |
VI Groupe et associés | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 722.00 | | | 642 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 595.00 | 1 990 843.00 | 49 752.00 | 2 040 595.00 |
VW T.V.A. | 389 868.00 | 389 868.00 | | 389 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 217.00 | 1 240 615.00 | 111 602.00 | 1 352 217.00 |