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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 743.00 | 478 168.00 | 99 576.00 | 577 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 436.00 | 170 371.00 | 166 065.00 | 336 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 838.00 | 651 451.00 | 724 386.00 | 1 375 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 539.00 | 406 298.00 | 1 357 241.00 | 1 763 539.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 122.00 | | 665 122.00 | 665 122.00 |
CF Disponibilités | 373 813.00 | | 373 813.00 | 373 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 009.00 | 406 298.00 | 2 454 711.00 | 2 861 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 847.00 | 1 057 749.00 | 3 179 098.00 | 4 236 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 023.00 | 477.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 018.00 | | | 1 606 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 222.00 | | | 426 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 240.00 | | | 2 065 240.00 |
DP Provisions pour risques | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 149.00 | | | 603 149.00 |
EA Autres dettes | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 295.00 | | | 1 013 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 098.00 | | | 3 179 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 476.00 | | | 923 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 209.00 | 103 237.00 | 995.00 | 549 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 833.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 129.00 | 102 404.00 | 995.00 | 547 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437 503.00 | 3 380.00 | 34 585.00 | 437 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 503.00 | 3 380.00 | 34 585.00 | 437 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 503.00 | 3 380.00 | 34 585.00 | 437 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 149.00 | 603 149.00 | | 603 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 682.00 | 86 863.00 | 89 819.00 | 176 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 579.00 | 1 795 579.00 | | 1 795 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 448.00 | 1 795 579.00 | 45 869.00 | 1 841 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 295.00 | 923 476.00 | 89 819.00 | 1 013 295.00 |