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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 75 712.00 | 47 549.00 | 123 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 068.00 | 868 685.00 | 920 383.00 | 1 789 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031 159.00 | 2 946 693.00 | 4 084 466.00 | 7 031 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 375.00 | 3 891 090.00 | 5 059 285.00 | 8 950 375.00 |
BT Marchandises | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 045.00 | 675.00 | 371 370.00 | 372 045.00 |
BZ Autres créances | 1 404 716.00 | | 1 404 716.00 | 1 404 716.00 |
CF Disponibilités | 1 712 725.00 | | 1 712 725.00 | 1 712 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 042.00 | 675.00 | 3 636 367.00 | 3 637 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 417.00 | 3 891 765.00 | 8 695 651.00 | 12 587 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 070 953.00 | 4 070 953.00 | | 4 070 953.00 |
DH Report à nouveau | -4 825 886.00 | -2 859 902.00 | | -4 825 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 555.00 | -1 965 984.00 | | -2 075 555.00 |
DL TOTAL (I) | -2 777 430.00 | -701 875.00 | | -2 777 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 496.00 | 5 114 932.00 | | 5 220 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 354.00 | 833 789.00 | | 656 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 480.00 | 1 794 057.00 | | 2 603 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 674.00 | 40 970.00 | | 393 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 293.00 | | |
EA Autres dettes | 2 599 078.00 | 6 933 326.00 | | 2 599 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 473 081.00 | 14 719 397.00 | | 11 473 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 651.00 | 14 017 522.00 | | 8 695 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 502 788.00 | | 7 502 788.00 | 7 502 788.00 |
FG Production vendue services | 12 087 226.00 | | 12 087 226.00 | 12 087 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 590 014.00 | | 19 590 014.00 | 19 590 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 590 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 440 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 471 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 799 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 630.00 | | | 345 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 630.00 | | | 345 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 630.00 | -13 641.00 | | 345 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 944 099.00 | 19 873 634.00 | | 19 944 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 019 653.00 | 21 839 618.00 | | 22 019 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 555.00 | -1 965 984.00 | | -2 075 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 714 461.00 | | 483 191.00 | 8 714 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 277.00 | | 8 950 375.00 | 247 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 277.00 | | 8 824 377.00 | 247 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588 463.00 | | 483 191.00 | 8 588 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 273.00 | 1 082 817.00 | | 2 808 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 531.00 | 16 181.00 | | 59 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 742.00 | 1 066 636.00 | | 2 748 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220 496.00 | 5 220 496.00 | | 5 220 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 480.00 | 2 603 480.00 | | 2 603 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 330 712.00 | | | 330 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 855.00 | 2 534 855.00 | | 2 534 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 345 630.00 | | | 345 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 730.00 | 392 730.00 | | 392 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 716.00 | | | 1 095 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 937.00 | 1 802 937.00 | | 1 802 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 816 727.00 | 10 816 727.00 | | 10 816 727.00 |