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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 103 467.00 | 19 794.00 | 123 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 421.00 | 1 628 382.00 | 329 039.00 | 1 957 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379 974.00 | 5 419 293.00 | 1 960 682.00 | 7 379 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 393.00 | 7 151 142.00 | 2 312 251.00 | 9 463 393.00 |
BT Marchandises | 182 005.00 | | 182 005.00 | 182 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 940.00 | | 365 940.00 | 365 940.00 |
BZ Autres créances | 2 482 604.00 | | 2 482 604.00 | 2 482 604.00 |
CF Disponibilités | 3 417 902.00 | | 3 417 902.00 | 3 417 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 169.00 | | 6 498 169.00 | 6 498 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 961 562.00 | 7 151 142.00 | 8 810 420.00 | 15 961 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 499 735.00 | 11 499 735.00 | | 11 499 735.00 |
DH Report à nouveau | -8 589 524.00 | -8 385 785.00 | | -8 589 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 994.00 | -203 739.00 | | -602 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 134.00 | 3 031 128.00 | | 2 428 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 102.00 | 1 381 611.00 | | 1 400 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 738.00 | 1 073 821.00 | | 922 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 011.00 | 2 664 363.00 | | 3 890 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 588.00 | 79 842.00 | | 81 588.00 |
EA Autres dettes | 87 848.00 | 159 916.00 | | 87 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 287.00 | 5 359 554.00 | | 6 382 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 420.00 | 8 390 681.00 | | 8 810 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 982 061.00 | | 7 982 061.00 | 7 982 061.00 |
FG Production vendue services | 13 099 006.00 | | 13 099 006.00 | 13 099 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 081 066.00 | | 21 081 066.00 | 21 081 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 084 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 340 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 660 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 084 066.00 | 21 821 064.00 | | 21 084 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 060.00 | 22 024 803.00 | | 21 687 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 994.00 | -203 739.00 | | -602 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283 352.00 | | 360 083.00 | 9 283 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 041.00 | | 9 463 393.00 | 180 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 041.00 | | 9 337 396.00 | 180 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157 354.00 | | 360 083.00 | 9 157 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071 491.00 | 1 079 651.00 | | 6 071 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 317.00 | -100 317.00 | | 100 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971 174.00 | 1 076 501.00 | | 5 971 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 102.00 | | 1 400 102.00 | 1 400 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 011.00 | 3 890 011.00 | | 3 890 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 088.00 | 930 088.00 | | 930 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |
VB T. V. A. | 1 568 413.00 | 1 568 413.00 | | 1 568 413.00 |
VI Groupe et associés | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 431.00 | 905 431.00 | | 905 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 889 502.00 | 11 497.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 287.00 | 4 982 185.00 | 1 400 102.00 | 6 382 287.00 |