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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 91 892.00 | 31 369.00 | 123 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 548.00 | 1 110 939.00 | 700 609.00 | 1 811 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 069 253.00 | 3 786 801.00 | 3 282 452.00 | 7 069 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 042 968.00 | 4 989 632.00 | 4 053 336.00 | 9 042 968.00 |
BT Marchandises | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 983.00 | 3 318.00 | 326 665.00 | 329 983.00 |
BZ Autres créances | 2 067 456.00 | | 2 067 456.00 | 2 067 456.00 |
CF Disponibilités | 4 738 178.00 | | 4 738 178.00 | 4 738 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 716.00 | 3 318.00 | 7 350 398.00 | 7 353 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 684.00 | 4 992 950.00 | 11 403 734.00 | 16 396 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 916.00 | 53 058.00 | | 120 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 499 735.00 | 4 070 953.00 | | 11 499 735.00 |
DH Report à nouveau | -6 901 441.00 | -4 825 886.00 | | -6 901 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 344.00 | -2 075 555.00 | | -1 484 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 867.00 | -2 777 430.00 | | 3 234 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 331.00 | 5 220 496.00 | | 3 335 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 961.00 | 656 354.00 | | 881 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 482.00 | 2 603 480.00 | | 3 416 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 383.00 | 393 674.00 | | 415 383.00 |
EA Autres dettes | 119 711.00 | 2 599 078.00 | | 119 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 867.00 | 11 473 081.00 | | 8 168 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 734.00 | 8 695 651.00 | | 11 403 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 949 768.00 | | 7 949 768.00 | 7 949 768.00 |
FG Production vendue services | 12 429 715.00 | | 12 429 715.00 | 12 429 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 379 483.00 | | 20 379 483.00 | 20 379 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 380 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 369 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 542 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | -145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | 345 630.00 | | -5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 381 072.00 | 19 944 099.00 | | 20 381 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 415.00 | 22 019 653.00 | | 21 865 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484 344.00 | -2 075 555.00 | | -1 484 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 375.00 | | 254 891.00 | 8 950 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 298.00 | | 9 042 698.00 | 162 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 573.00 | | 8 916 970.00 | 60 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824 377.00 | | 254 891.00 | 8 824 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 090.00 | 1 098 542.00 | | 3 891 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 712.00 | 16 180.00 | | 75 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 378.00 | 1 082 362.00 | | 3 815 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 3 318.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 3 318.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 3 318.00 | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335 331.00 | 3 335 331.00 | | 3 335 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 482.00 | 3 416 482.00 | | 3 416 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 326 333.00 | | | 326 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 393 397.00 | | | 393 397.00 |
VI Groupe et associés | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 174.00 | 413 174.00 | | 413 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 996.00 | | | 764 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 627.00 | 2 455 627.00 | | 2 455 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 907.00 | 7 286 907.00 | | 7 286 907.00 |