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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 103 886.00 | 19 375.00 | 123 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 039.00 | 1 726 620.00 | 223 419.00 | 1 950 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 262 467.00 | 6 065 688.00 | 1 196 779.00 | 7 262 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339 304.00 | 7 896 193.00 | 1 443 110.00 | 9 339 304.00 |
BT Marchandises | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 317.00 | 15 368.00 | 75 948.00 | 91 317.00 |
BZ Autres créances | 2 179 100.00 | | 2 179 100.00 | 2 179 100.00 |
CF Disponibilités | 2 253 132.00 | | 2 253 132.00 | 2 253 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 686.00 | 15 368.00 | 4 736 317.00 | 4 751 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 989.00 | 7 911 562.00 | 6 179 428.00 | 14 090 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 499 735.00 | 11 499 735.00 | | 11 499 735.00 |
DH Report à nouveau | -9 192 518.00 | -8 589 524.00 | | -9 192 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781 457.00 | -602 994.00 | | -4 781 457.00 |
DL TOTAL (I) | -2 353 323.00 | 2 428 134.00 | | -2 353 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 354.00 | 1 400 102.00 | | 4 741 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 844.00 | 922 738.00 | | 1 228 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 831.00 | 3 890 011.00 | | 617 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | 81 588.00 | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 1 861 046.00 | 87 848.00 | | 1 861 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 751.00 | 6 382 287.00 | | 8 532 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 428.00 | 8 810 420.00 | | 6 179 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 919.00 | | 2 998 919.00 | 2 998 919.00 |
FG Production vendue services | 4 970 654.00 | | 4 970 654.00 | 4 970 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 573.00 | | 7 969 573.00 | 7 969 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 352 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 634 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 728 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 983.00 | | | -52 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 340.00 | 21 084 066.00 | | 7 970 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 797.00 | 21 687 060.00 | | 12 751 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781 457.00 | -602 994.00 | | -4 781 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 393.00 | | 3 189 167.00 | 9 463 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 989.00 | 3 217 267.00 | 9 339 304.00 | 95 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 989.00 | 217 267.00 | 9 212 506.00 | 95 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337 396.00 | | 188 367.00 | 9 337 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 3 000 800.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 142.00 | 954 323.00 | 209 272.00 | 7 151 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 467.00 | 419.00 | | 103 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047 675.00 | 953 904.00 | 209 272.00 | 7 047 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 741 354.00 | 4 741 354.00 | | 4 741 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 831.00 | 617 831.00 | | 617 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 674.00 | 1 291 674.00 | | 1 291 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 1 495 632.00 | 1 495 632.00 | | 1 495 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 216.00 | 1 798 216.00 | | 1 798 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 708.00 | 674 708.00 | | 674 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 598.00 | 2 325 598.00 | | 2 325 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 751.00 | 8 532 751.00 | | 8 532 751.00 |