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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 100 317.00 | 22 944.00 | 123 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 765.00 | 1 365 854.00 | 548 911.00 | 1 914 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242 589.00 | 4 605 320.00 | 2 637 269.00 | 7 242 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283 352.00 | 6 071 491.00 | 3 211 861.00 | 9 283 352.00 |
BT Marchandises | 164 037.00 | | 164 037.00 | 164 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 315.00 | 1 962.00 | 509 353.00 | 511 315.00 |
BZ Autres créances | 1 730 716.00 | | 1 730 716.00 | 1 730 716.00 |
CF Disponibilités | 2 709 393.00 | | 2 709 393.00 | 2 709 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 782.00 | 1 962.00 | 5 178 821.00 | 5 180 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 464 134.00 | 6 073 453.00 | 8 390 681.00 | 14 464 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 499 735.00 | 11 499 735.00 | | 11 499 735.00 |
DH Report à nouveau | -8 385 785.00 | -6 901 441.00 | | -8 385 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 739.00 | -1 484 344.00 | | -203 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 128.00 | 3 234 867.00 | | 3 031 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 611.00 | 3 335 331.00 | | 1 381 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 821.00 | 881 961.00 | | 1 073 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 363.00 | 3 416 482.00 | | 2 664 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 842.00 | 415 383.00 | | 79 842.00 |
EA Autres dettes | 159 916.00 | 119 711.00 | | 159 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 554.00 | 8 168 867.00 | | 5 359 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 681.00 | 11 403 734.00 | | 8 390 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 645 248.00 | | 8 645 248.00 | 8 645 248.00 |
FG Production vendue services | 13 170 992.00 | | 13 170 992.00 | 13 170 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 816 240.00 | | 21 816 240.00 | 21 816 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 820 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 610 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 567 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 973 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 821 064.00 | 20 381 072.00 | | 21 821 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 024 803.00 | 21 865 415.00 | | 22 024 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 739.00 | -1 484 344.00 | | -203 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042 968.00 | | 516 938.00 | 9 042 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 554.00 | | 9 283 352.00 | 276 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 554.00 | | 9 157 354.00 | 276 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916 970.00 | | 516 938.00 | 8 916 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 632.00 | 1 081 859.00 | | 4 989 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 892.00 | 8 425.00 | | 91 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 740.00 | 1 073 434.00 | | 4 897 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 1 962.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 1 962.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 1 962.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 611.00 | 1 381 611.00 | | 1 381 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 363.00 | 2 664 363.00 | | 2 664 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 507 722.00 | 507 722.00 | | 507 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 658 155.00 | 658 155.00 | | 658 155.00 |
VI Groupe et associés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 801.00 | 1 063 801.00 | | 1 063 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 197.00 | 2 308 197.00 | | 2 308 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 732.00 | 4 285 732.00 | | 4 285 732.00 |