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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 103 886.00 | 19 375.00 | 123 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 876.00 | 1 769 973.00 | 222 903.00 | 1 992 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329 040.00 | 6 351 094.00 | 977 946.00 | 7 329 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448 713.00 | 8 224 953.00 | 1 223 761.00 | 9 448 713.00 |
BT Marchandises | 211 571.00 | | 211 571.00 | 211 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 573.00 | | 466 573.00 | 466 573.00 |
BZ Autres créances | 2 238 866.00 | | 2 238 866.00 | 2 238 866.00 |
CF Disponibilités | 4 906 440.00 | | 4 906 440.00 | 4 906 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 870 964.00 | | 7 870 964.00 | 7 870 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 319 677.00 | 8 224 953.00 | 9 094 725.00 | 17 319 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 539.00 | 120 916.00 | | 756 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 593 319.00 | 11 499 735.00 | | 15 593 319.00 |
DH Report à nouveau | -13 973 974.00 | -9 192 518.00 | | -13 973 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 250.00 | -4 781 457.00 | | -1 269 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 634.00 | -2 353 323.00 | | 1 106 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797 598.00 | 4 741 354.00 | | 4 797 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 465.00 | 1 228 844.00 | | 864 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 115.00 | 617 831.00 | | 1 801 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 83 676.00 | | 76 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
EA Autres dettes | 422 285.00 | 1 861 046.00 | | 422 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 090.00 | 8 532 751.00 | | 7 988 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 725.00 | 6 179 428.00 | | 9 094 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500 621.00 | | 4 500 621.00 | 4 500 621.00 |
FG Production vendue services | 10 138 379.00 | | 10 138 379.00 | 10 138 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 000.00 | | 14 639 000.00 | 14 639 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 654 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 801 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 935.00 | 7 996.00 | | 17 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 52 983.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 935.00 | -52 983.00 | | -16 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 721.00 | 7 970 340.00 | | 14 655 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 970.00 | 12 751 797.00 | | 15 924 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 250.00 | -4 781 457.00 | | -1 269 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 339 304.00 | | 839 342.00 | 9 339 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 791.00 | 292 142.00 | 9 448 713.00 | 437 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 791.00 | 291 342.00 | 9 321 916.00 | 437 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 212 506.00 | | 838 542.00 | 9 212 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 800.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 193.00 | 598 695.00 | 269 935.00 | 7 896 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792 308.00 | 598 695.00 | 269 935.00 | 7 792 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 797 598.00 | 4 797 598.00 | | 4 797 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 115.00 | 1 801 115.00 | | 1 801 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 785.00 | 410 785.00 | | 410 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 466 573.00 | 466 573.00 | | 466 573.00 |
VB T. V. A. | 1 702 709.00 | 1 702 709.00 | | 1 702 709.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 396.00 | 527 396.00 | | 527 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 489.00 | 2 756 489.00 | | 2 756 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 625.00 | 7 123 625.00 | | 7 123 625.00 |