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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 044.00 | 3 955.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 387.00 | 76 391.00 | 30 995.00 | 107 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 518.00 | 34 247.00 | 86 271.00 | 120 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 216.00 | 124 682.00 | 176 533.00 | 301 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 643.00 | 3 045.00 | 223 598.00 | 226 643.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 996.00 | 3 045.00 | 378 950.00 | 381 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 213.00 | 127 728.00 | 555 484.00 | 683 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 377 387.00 | | | 377 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 484.00 | | | 555 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 595.00 | 30 111.00 | 786 707.00 | 756 595.00 |
FG Production vendue services | 6 376.00 | 2 040.00 | 8 416.00 | 6 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 971.00 | 32 152.00 | 795 123.00 | 762 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 644.00 | | | 799 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 353.00 | | | 696 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 081.00 | 25 602.00 | | 99 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 044.00 | 2 000.00 | | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 036.00 | 23 602.00 | | 87 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 3 867.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 3 867.00 | | 89.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 778.00 | 9 728.00 | 40 203.00 | 60 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 301.00 | 253 301.00 | | 253 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 098.00 | 127 047.00 | 40 203.00 | 178 098.00 |