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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 311.00 | 36 673.00 | 5 637.00 | 42 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 710.00 | 172 040.00 | 132 669.00 | 304 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 440.00 | 169 635.00 | 124 805.00 | 294 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 826.00 | 378 348.00 | 290 477.00 | 668 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 829.00 | 3 200.00 | 246 629.00 | 249 829.00 |
BZ Autres créances | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CF Disponibilités | 497 287.00 | | 497 287.00 | 497 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 602.00 | 3 200.00 | 847 402.00 | 850 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 428.00 | 381 548.00 | 1 137 879.00 | 1 519 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 671.00 | | | 521 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 861 338.00 | | | 861 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 879.00 | | | 1 137 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 279.00 | | | 207 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 210.00 | | 103 361.00 | 566 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 668 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 42 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 346.00 | | 711.00 | 42 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 811.00 | | 102 650.00 | 498 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 610.00 | 65 485.00 | 746.00 | 313 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 284.00 | 3 134.00 | 746.00 | 34 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 325.00 | 62 350.00 | | 279 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 629.00 | 246 629.00 | | 246 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 693.00 | 49 432.00 | 69 261.00 | 118 693.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 998.00 | 295 248.00 | 750.00 | 295 998.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 540.00 | 207 279.00 | 69 261.00 | 276 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
YT Sous‐traitance | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 468.00 | | | 254 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |