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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 28 032.00 | 17 467.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 310.00 | 96 035.00 | 118 275.00 | 214 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 645.00 | 75 008.00 | 198 636.00 | 273 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 531.00 | 199 075.00 | 337 455.00 | 536 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 231.00 | 6 090.00 | 209 141.00 | 215 231.00 |
BZ Autres créances | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 359.00 | 6 090.00 | 518 268.00 | 524 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 890.00 | 205 166.00 | 855 724.00 | 1 060 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 930.00 | | | 425 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
DL TOTAL (I) | 547 187.00 | | | 547 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
EA Autres dettes | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 537.00 | | | 308 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 724.00 | | | 855 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 293.00 | | 195 403.00 | 346 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 536 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 490 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 793.00 | | 194 638.00 | 300 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 472.00 | 52 769.00 | 5 164.00 | 151 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | 11 122.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 561.00 | 41 646.00 | 5 164.00 | 134 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 771.00 | 21 069.00 | 73 702.00 | 94 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 235.00 | 310 485.00 | 750.00 | 311 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 537.00 | 234 835.00 | 73 702.00 | 308 537.00 |