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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 246.00 | 37 427.00 | 8 818.00 | 46 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 473.00 | 121 068.00 | 93 405.00 | 214 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 960.00 | 107 255.00 | 167 705.00 | 274 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 757.00 | 265 751.00 | 297 005.00 | 562 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 791.00 | 9 290.00 | 189 500.00 | 198 791.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 173 249.00 | | 173 249.00 | 173 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 878.00 | 9 290.00 | 460 588.00 | 469 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 636.00 | 275 042.00 | 757 593.00 | 1 032 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 819.00 | | | 478 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DL TOTAL (I) | 586 380.00 | | | 586 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 593.00 | | | 757 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 532.00 | | 26 226.00 | 536 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | 746.00 | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 266.00 | | 1 479.00 | 490 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 24 000.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 076.00 | 66 676.00 | | 199 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 032.00 | 9 395.00 | | 28 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 043.00 | 57 281.00 | | 171 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 696.00 | 21 312.00 | 52 384.00 | 73 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 024.00 | 212 274.00 | 750.00 | 213 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 214.00 | 118 830.00 | 52 384.00 | 171 214.00 |