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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 16 910.00 | 28 589.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 857.00 | 86 383.00 | 25 473.00 | 111 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 624.00 | 48 177.00 | 138 447.00 | 186 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 292.00 | 151 471.00 | 194 821.00 | 346 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 086.00 | 6 090.00 | 194 995.00 | 201 086.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 347.00 | 6 090.00 | 486 256.00 | 492 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 640.00 | 157 562.00 | 681 077.00 | 838 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 496 254.00 | | | 496 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 077.00 | | | 681 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 217.00 | | 346 293.00 | 301 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 45 500.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 217.00 | | 300 793.00 | 283 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 683.00 | 26 789.00 | | 124 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 2 866.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 639.00 | 23 923.00 | | 110 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 050.00 | 9 811.00 | 39 932.00 | 51 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VP Divers | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 823.00 | 143 584.00 | 39 932.00 | 184 823.00 |