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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 346.00 | 34 284.00 | 8 061.00 | 42 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 203.00 | 142 102.00 | 74 101.00 | 216 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 296.00 | 137 222.00 | 143 073.00 | 280 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 210.00 | 313 610.00 | 252 600.00 | 566 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BN En cours de production de biens | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 832.00 | 3 200.00 | 124 632.00 | 127 832.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 388.00 | 3 200.00 | 562 188.00 | 565 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 599.00 | 316 810.00 | 814 789.00 | 1 131 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 011.00 | | | 518 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 590 039.00 | | | 590 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 749.00 | | | 224 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 789.00 | | | 814 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 351.00 | | | 181 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 757.00 | | 17 683.00 | 562 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 566 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 42 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 498 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 246.00 | | 8 100.00 | 46 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 746.00 | | 9 295.00 | 491 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | | 288.00 | 24 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 752.00 | 62 088.00 | 14 230.00 | 265 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 428.00 | 8 857.00 | 12 000.00 | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 324.00 | 53 231.00 | 2 230.00 | 228 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884.00 | 21 486.00 | 43 398.00 | 64 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 949.00 | 147 199.00 | 750.00 | 147 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 750.00 | 181 352.00 | 43 398.00 | 224 750.00 |