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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 111.00 | 173.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 368.00 | 8 513.00 | 7 855.00 | 16 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 569.00 | 26 558.00 | 46 010.00 | 72 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 333.00 | 35 182.00 | 57 151.00 | 92 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 775.00 | 12 727.00 | 305 048.00 | 317 775.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 201 042.00 | | 201 042.00 | 201 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 798.00 | 12 727.00 | 536 071.00 | 548 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 131.00 | 47 909.00 | 593 222.00 | 641 131.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DL TOTAL (I) | 251 515.00 | | | 251 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 706.00 | | | 341 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 222.00 | | | 593 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 596.00 | | | 1 262 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 827.00 | | | 1 204 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 015.00 | | 36 092.00 | 88 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 774.00 | 92 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 774.00 | 88 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 102.00 | | 35 608.00 | 85 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 200.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 14 808.00 | 15 095.00 | 35 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 469.00 | 14 697.00 | 15 095.00 | 35 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 9 410.00 | | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | 9 410.00 | | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | 9 410.00 | | 3 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 586.00 | 991.00 | 2 595.00 | 3 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | 141 325.00 | | 141 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 302 503.00 | | | 302 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 365.00 | 15 145.00 | 6 220.00 | 21 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 748.00 | 345 877.00 | 2 871.00 | 348 748.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 706.00 | 332 892.00 | 8 814.00 | 341 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 161.00 | | | 391 161.00 |