|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 17 980.00 | 1 444.00 | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 26 087.00 | 405.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 496.00 | 44 352.00 | 5 144.00 | 49 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BN En cours de production de biens | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 420.00 | | 385 420.00 | 385 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 916.00 | 44 352.00 | 390 564.00 | 434 916.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
DH Report à nouveau | -26 505.00 | | | -26 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 157.00 | | | -125 157.00 |
DL TOTAL (I) | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 735.00 | | | 277 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 564.00 | | | 390 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 979.00 | | 893 979.00 | 893 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 979.00 | | 893 979.00 | 893 979.00 |
FM Production stockée | | | -74 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 735.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 419.00 | | | -13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 285.00 | | | 830 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 442.00 | | | 955 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 157.00 | | | -125 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705.00 | | | 705.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 3 368.00 | | 40 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 3 368.00 | | 40 700.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 261 074.00 | 261 074.00 | | 261 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 028.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 735.00 | 13 520.00 | 12 216.00 | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 804.00 | 276 783.00 | 3 021.00 | 279 804.00 |
VW T.V.A. | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 735.00 | 265 519.00 | 12 216.00 | 277 735.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
YT Sous‐traitance | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |