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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 15 610.00 | 3 815.00 | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 25 090.00 | 1 403.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 496.00 | 40 984.00 | 8 512.00 | 49 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BN En cours de production de biens | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 164.00 | | 310 164.00 | 310 164.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 714.00 | | 515 714.00 | 515 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 209.00 | 40 984.00 | 524 226.00 | 565 209.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 505.00 | | | -26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 226.00 | | | 524 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 590.00 | | | 268 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 410.00 | | 1 016 410.00 | 1 016 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 410.00 | | 1 016 410.00 | 1 016 410.00 |
FM Production stockée | | | 20 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 631.00 | | | 1 083 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 136.00 | | | 1 110 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 505.00 | | | -26 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 683.00 | | 982.00 | 88 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 169.00 | 49 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 369.00 | 45 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 982.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 942.00 | 11 493.00 | 26 452.00 | 55 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 658.00 | 11 493.00 | 26 452.00 | 55 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 310 164.00 | 310 164.00 | | 310 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 763.00 | 83 114.00 | 17 649.00 | 100 763.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 246.00 | 325 225.00 | 3 021.00 | 328 246.00 |
VW T.V.A. | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 239.00 | 268 590.00 | 17 649.00 | 286 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
ST Autres comptes | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
YT Sous‐traitance | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 880.00 | | | 331 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |