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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 12 948.00 | 6 477.00 | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 862.00 | 42 710.00 | 23 151.00 | 65 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 683.00 | 55 942.00 | 32 740.00 | 88 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BN En cours de production de biens | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 795.00 | 7 120.00 | 261 675.00 | 268 795.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 375.00 | 7 120.00 | 462 255.00 | 469 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 058.00 | 63 062.00 | 494 995.00 | 558 058.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 995.00 | | | 494 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 316.00 | | | 220 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 039.00 | | 1 453 039.00 | 1 453 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 039.00 | | 1 453 039.00 | 1 453 039.00 |
FM Production stockée | | | 89 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 010.00 | | | 1 556 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 310.00 | | | 1 552 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 826.00 | | 3 057.00 | 101 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 88 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 85 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | | 3 057.00 | 96 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 714.00 | 17 728.00 | 14 500.00 | 52 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | 17 728.00 | 14 500.00 | 52 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 088.00 | 469.00 | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 260 251.00 | 260 251.00 | | 260 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 649.00 | 10 930.00 | 9 719.00 | 20 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 127.00 | 311 256.00 | 2 871.00 | 314 127.00 |
VW T.V.A. | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 504.00 | 220 316.00 | 10 188.00 | 230 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
YT Sous‐traitance | 320 584.00 | | | 320 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 192.00 | | | 499 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |