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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 368.00 | 10 421.00 | 5 946.00 | 16 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 362.00 | 42 009.00 | 38 353.00 | 80 362.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 826.00 | 52 714.00 | 49 112.00 | 101 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 619.00 | 7 120.00 | 307 499.00 | 314 619.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 816.00 | 7 120.00 | 480 696.00 | 487 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 642.00 | 59 834.00 | 529 807.00 | 589 642.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 260 792.00 | | | 260 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 807.00 | | | 529 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 944.00 | | | 247 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 021.00 | | 1 160 021.00 | 1 160 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 021.00 | | 1 160 021.00 | 1 160 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 130.00 | | | 1 214 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 853.00 | | | 1 204 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 333.00 | 1 700.00 | 8 283.00 | 92 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 101 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 96 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 936.00 | | 8 283.00 | 88 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | 1 700.00 | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182.00 | 18 022.00 | 490.00 | 35 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 173.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | 17 849.00 | 490.00 | 35 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | | 5 607.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | | 5 607.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | | 5 607.00 | 12 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | 1 039.00 | 1 556.00 | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 695.00 | 129 695.00 | | 129 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 306 075.00 | | | 306 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 252.00 | 16 736.00 | 19 515.00 | 36 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 929.00 | 360 359.00 | 4 571.00 | 364 929.00 |
VW T.V.A. | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 016.00 | 247 944.00 | 21 072.00 | 269 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
YT Sous‐traitance | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 144.00 | | | 407 144.00 |