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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 461.00 | 42 117.00 | 3 344.00 | 45 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BN En cours de production de biens | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 858.00 | | 260 858.00 | 260 858.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 244.00 | | 356 244.00 | 356 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 706.00 | 42 117.00 | 359 588.00 | 401 706.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
DH Report à nouveau | -151 663.00 | | | -151 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 454.00 | | | -58 454.00 |
DL TOTAL (I) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 213.00 | | | 305 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 588.00 | | | 359 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 052.00 | | | 217 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 652.00 | | 822 652.00 | 822 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 652.00 | | 822 652.00 | 822 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 779.00 | | | 828 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 233.00 | | | 887 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 454.00 | | | -58 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 496.00 | | 49.00 | 49 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 45 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 41 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 49.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 352.00 | 1 849.00 | 4 083.00 | 44 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 1 849.00 | 4 083.00 | 44 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 916.00 | 52 755.00 | 88 161.00 | 140 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 296.00 | 283 227.00 | 3 070.00 | 286 296.00 |
VW T.V.A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 213.00 | 217 052.00 | 88 161.00 | 305 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
YT Sous‐traitance | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687.00 | | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |