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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 473.00 | 14 487.00 | 18 986.00 | 33 473.00 |
AP Constructions | 401 426.00 | 41 588.00 | 359 837.00 | 401 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 885.00 | 747 005.00 | 287 880.00 | 1 034 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 801.00 | 611 837.00 | 156 965.00 | 768 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 653.00 | 1 414 917.00 | 824 736.00 | 2 239 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 034.00 | | 318 034.00 | 318 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 693.00 | 105 697.00 | 621 997.00 | 727 693.00 |
BZ Autres créances | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CF Disponibilités | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 219.00 | 105 697.00 | 1 139 523.00 | 1 245 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 872.00 | 1 520 613.00 | 1 964 259.00 | 3 484 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 2 792.00 | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | 498.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 207 975.00 | 203 291.00 | | 207 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 366.00 | 239 879.00 | | 183 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 784.00 | 834 410.00 | | 853 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 641.00 | 370 248.00 | | 619 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 55 578.00 | | 60 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 036.00 | 1 422.00 | | 39 036.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 284.00 | 1 501 968.00 | | 1 756 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 259.00 | 1 705 259.00 | | 1 964 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 964.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 667.00 | 16 559.00 | | 44 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 801.00 | 28 473.00 | | 36 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | -11 913.00 | | 7 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | 498.00 | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 190.00 | | | 2 021 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 722.00 | | | 2 003 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 486.00 | 155 732.00 | 53 301.00 | 1 312 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 321.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 319.00 | 155 411.00 | 53 301.00 | 1 298 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 641.00 | 619 641.00 | | 619 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 784.00 | 853 784.00 | | 853 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 553.00 | 79 065.00 | 79 488.00 | 158 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
VP Divers | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 997.00 | 833 929.00 | 1 068.00 | 834 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 284.00 | 1 676 796.00 | 79 488.00 | 1 756 284.00 |