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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 19 412.00 | -8 608.00 | 10 804.00 |
AP Constructions | 709 003.00 | 177 477.00 | 531 526.00 | 709 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 415.00 | 941 426.00 | 320 989.00 | 1 262 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 222.00 | 334 821.00 | 56 401.00 | 391 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 512.00 | 1 473 136.00 | 901 376.00 | 2 374 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 116.00 | | 432 116.00 | 432 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 308.00 | 110 480.00 | 874 828.00 | 985 308.00 |
BZ Autres créances | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
CF Disponibilités | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 226.00 | 110 480.00 | 1 577 746.00 | 1 688 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 738.00 | 1 583 616.00 | 2 479 122.00 | 4 062 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 736.00 | 13 420.00 | | 34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 21 316.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 254 901.00 | 254 736.00 | | 254 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 376.00 | 185 861.00 | | 260 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 984.00 | 1 123 670.00 | | 1 242 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 988.00 | 658 334.00 | | 651 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 873.00 | 84 561.00 | | 68 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 222.00 | 2 052 427.00 | | 2 224 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 122.00 | 2 307 164.00 | | 2 479 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 756 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 756 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 538.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 89 589.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 286.00 | 228 370.00 | | 82 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 786.00 | -138 781.00 | | -78 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 780.00 | 3 590 559.00 | | 3 935 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 616.00 | 3 569 243.00 | | 3 935 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 21 316.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 260.00 | | 218 883.00 | 2 424 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 631.00 | 2 374 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 403.00 | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 228.00 | 2 362 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 985.00 | | 218 883.00 | 2 385 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 382.00 | 157 384.00 | 268 631.00 | 1 584 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 487.00 | 15 328.00 | 26 403.00 | 30 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 895.00 | 142 057.00 | 242 228.00 | 1 553 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 988.00 | 651 988.00 | | 651 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 984.00 | 1 242 984.00 | | 1 242 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 985 308.00 | 985 308.00 | | 985 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 376.00 | 192 713.00 | 67 663.00 | 260 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 787.00 | 1 161 719.00 | 1 068.00 | 1 162 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 222.00 | 2 156 559.00 | 67 663.00 | 2 224 222.00 |