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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 207.00 | 30 487.00 | 6 720.00 | 37 207.00 |
AP Constructions | 598 344.00 | 117 586.00 | 480 758.00 | 598 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 057.00 | 867 684.00 | 290 373.00 | 1 158 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 584.00 | 568 626.00 | 60 959.00 | 629 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 260.00 | 1 584 382.00 | 839 878.00 | 2 424 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 228.00 | | 342 228.00 | 342 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 989.00 | 105 326.00 | 843 663.00 | 948 989.00 |
BZ Autres créances | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CF Disponibilités | 159 921.00 | | 159 921.00 | 159 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 612.00 | 105 326.00 | 1 467 286.00 | 1 572 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 872.00 | 1 689 709.00 | 2 307 164.00 | 3 996 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 975.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | 25 445.00 | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 254 736.00 | 233 420.00 | | 254 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 861.00 | 306 367.00 | | 185 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 670.00 | 960 184.00 | | 1 123 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 334.00 | 524 347.00 | | 658 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 561.00 | 83 024.00 | | 84 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 427.00 | 1 876 926.00 | | 2 052 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 164.00 | 2 110 346.00 | | 2 307 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 727.00 | | 206 659.00 | 2 396 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 129.00 | 2 424 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 129.00 | 2 385 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 452.00 | | 206 659.00 | 2 358 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 680.00 | 134 461.00 | 110 759.00 | 1 560 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 17 216.00 | | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 408.00 | 117 245.00 | 110 759.00 | 1 547 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 334.00 | 658 334.00 | | 658 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 948 989.00 | 948 989.00 | | 948 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 861.00 | 61 461.00 | 124 400.00 | 185 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 670.00 | 1 123 670.00 | | 1 123 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
VP Divers | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 532.00 | 1 070 464.00 | 1 068.00 | 1 071 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 427.00 | 1 928 027.00 | 124 400.00 | 2 052 427.00 |