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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 207.00 | 13 272.00 | 23 935.00 | 37 207.00 |
AP Constructions | 468 001.00 | 76 180.00 | 391 821.00 | 468 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 786.00 | 810 103.00 | 303 683.00 | 1 113 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 666.00 | 661 126.00 | 115 540.00 | 776 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 727.00 | 1 560 680.00 | 836 047.00 | 2 396 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 205.00 | | 375 205.00 | 375 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 795.00 | 105 697.00 | 699 098.00 | 804 795.00 |
BZ Autres créances | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CF Disponibilités | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 995.00 | 105 697.00 | 1 274 299.00 | 1 379 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 722.00 | 1 666 377.00 | 2 110 346.00 | 3 776 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 975.00 | 3 291.00 | | 7 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | 4 685.00 | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 233 420.00 | 207 975.00 | | 233 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 367.00 | 183 366.00 | | 306 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 184.00 | 853 784.00 | | 960 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 347.00 | 619 641.00 | | 524 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 024.00 | 60 456.00 | | 83 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 39 036.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 926.00 | 1 756 284.00 | | 1 876 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 346.00 | 1 964 259.00 | | 2 110 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 781 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 058.00 | 36 801.00 | | 60 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 058.00 | 7 866.00 | | -60 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 497.00 | 2 639 473.00 | | 2 860 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 053.00 | 2 634 788.00 | | 2 835 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 445.00 | 4 685.00 | | 25 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 653.00 | | | 2 239 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 112.00 | | | 2 205 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 917.00 | 162 394.00 | 16 631.00 | 1 414 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 5 437.00 | 6 652.00 | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 430.00 | 156 958.00 | 9 979.00 | 1 400 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 347.00 | 524 347.00 | | 524 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 188.00 | 960 188.00 | | 960 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 804 795.00 | | | 804 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 175.00 | 88 427.00 | 185 748.00 | 274 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
VP Divers | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 022.00 | 904 954.00 | 1 068.00 | 906 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 926.00 | 1 691 178.00 | 185 748.00 | 1 876 926.00 |