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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 19 412.00 | -8 608.00 | 10 804.00 |
AP Constructions | 838 750.00 | 260 324.00 | 578 426.00 | 838 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 792.00 | 859 230.00 | 532 562.00 | 1 391 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 999.00 | 347 388.00 | 47 611.00 | 394 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 413.00 | 1 486 354.00 | 1 151 059.00 | 2 637 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 807.00 | | 439 807.00 | 439 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 680.00 | 141 653.00 | 923 027.00 | 1 064 680.00 |
BZ Autres créances | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
CF Disponibilités | 263 102.00 | | 263 102.00 | 263 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 901.00 | 141 653.00 | 1 886 247.00 | 2 027 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 314.00 | 1 628 007.00 | 3 037 307.00 | 4 665 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 901.00 | 34 736.00 | | 34 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 164.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 255 320.00 | 254 901.00 | | 255 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 133.00 | 260 376.00 | | 421 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 984.00 | 1 242 984.00 | | 1 560 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 756.00 | 651 988.00 | | 715 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 113.00 | 68 873.00 | | 84 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 986.00 | 2 224 222.00 | | 2 781 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 307.00 | 2 479 122.00 | | 3 037 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 512.00 | 436 334.00 | | 2 374 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 433.00 | 2 637 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 433.00 | 2 625 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 640.00 | 436 334.00 | | 2 362 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 136.00 | 167 858.00 | 154 640.00 | 1 473 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 724.00 | 167 858.00 | 154 640.00 | 1 453 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 756.00 | 715 756.00 | | 715 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 680.00 | 1 064 680.00 | | 1 064 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 133.00 | 261 808.00 | 138 240.00 | 421 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 984.00 | 1 560 984.00 | | 1 560 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 060.00 | 1 324 992.00 | 1 068.00 | 1 326 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 986.00 | 2 622 661.00 | 138 240.00 | 2 781 986.00 |