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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 19 412.00 | -8 608.00 | 10 804.00 |
AP Constructions | 969 742.00 | 353 009.00 | 616 733.00 | 969 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 987.00 | 940 032.00 | 975 955.00 | 1 915 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 652.00 | 365 025.00 | 70 627.00 | 435 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 253.00 | 1 677 477.00 | 1 655 775.00 | 3 333 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 505.00 | | 647 505.00 | 647 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 487.00 | 149 901.00 | 857 586.00 | 1 007 487.00 |
BZ Autres créances | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
CF Disponibilités | 154 386.00 | | 154 386.00 | 154 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 217.00 | 149 901.00 | 1 836 316.00 | 1 986 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 470.00 | 1 827 378.00 | 3 492 092.00 | 5 319 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 320.00 | 34 901.00 | | 35 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 419.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 257 746.00 | 255 320.00 | | 257 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 721.00 | 421 133.00 | | 681 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 584.00 | 1 560 984.00 | | 1 725 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 066.00 | 715 756.00 | | 730 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 974.00 | 84 113.00 | | 96 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 345.00 | 2 781 986.00 | | 3 234 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 092.00 | 3 037 307.00 | | 3 492 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 413.00 | | 698 339.00 | 2 637 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 333 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 321 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 541.00 | | 698 339.00 | 2 625 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 354.00 | 191 123.00 | | 1 486 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 942.00 | 191 123.00 | | 1 466 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 066.00 | 730 066.00 | | 730 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 584.00 | 1 725 584.00 | | 1 725 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 487.00 | 1 007 487.00 | | 1 007 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 721.00 | 567 385.00 | 114 336.00 | 681 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -260 588.00 | | | -260 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 424.00 | 1 179 356.00 | 1 068.00 | 1 180 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 345.00 | 3 120 009.00 | 114 336.00 | 3 234 345.00 |