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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 138.00 | | 314 138.00 | 314 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 37 929.00 | 5 626.00 | 43 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 362.00 | 37 929.00 | 340 433.00 | 378 362.00 |
BT Marchandises | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 588.00 | 21 148.00 | 340 439.00 | 361 588.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 103.00 | 21 148.00 | 556 955.00 | 578 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 465.00 | 59 077.00 | 897 388.00 | 956 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 563.00 | 704 765.00 | | 563 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 375.00 | -141 203.00 | | -157 375.00 |
DL TOTAL (I) | 714 187.00 | 871 563.00 | | 714 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 81 914.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 136 472.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 159 614.00 | | 7 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | 4 160.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 201.00 | 499 451.00 | | 183 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 388.00 | 1 371 014.00 | | 897 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 629.00 | | 269 629.00 | 269 629.00 |
FG Production vendue services | 210 955.00 | | 210 955.00 | 210 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 585.00 | | 480 585.00 | 480 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | 5 000.00 | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | 5 000.00 | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 238.00 | 1 674.00 | | 11 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 238.00 | 1 674.00 | | 11 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | 3 326.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 301.00 | 723 212.00 | | 492 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 677.00 | 864 415.00 | | 649 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 375.00 | -141 203.00 | | -157 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 362.00 | | | 378 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 138.00 | | | 314 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 117.00 | | 2 969.00 | 24 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 117.00 | | 2 969.00 | 24 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 117.00 | | 2 969.00 | 24 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 405.00 | 414 508.00 | 35 898.00 | 450 405.00 |
VW T.V.A. | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |