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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 11 061.00 | 8 439.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 348 130.00 | 100 319.00 | 247 811.00 | 348 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 034.00 | 58 050.00 | 87 984.00 | 146 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 697.00 | 107 710.00 | 193 987.00 | 301 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 622.00 | 277 140.00 | 574 482.00 | 851 622.00 |
BP En cours de production de services | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BT Marchandises | 3 837 662.00 | 21 687.00 | 3 815 974.00 | 3 837 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 833.00 | 16 535.00 | 731 297.00 | 747 833.00 |
BZ Autres créances | 851 149.00 | | 851 149.00 | 851 149.00 |
CF Disponibilités | 223 089.00 | | 223 089.00 | 223 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 020.00 | 38 223.00 | 5 658 797.00 | 5 697 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 642.00 | 315 363.00 | 6 233 279.00 | 6 548 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 343.00 | 279 411.00 | | 549 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 158.00 | 269 932.00 | | 117 158.00 |
DL TOTAL (I) | 974 501.00 | 857 343.00 | | 974 501.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | 5 678.00 | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | 5 678.00 | | 6 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 1 404.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 1 150 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 432.00 | 2 346 543.00 | | 3 999 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 053.00 | 431 207.00 | | 365 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
EA Autres dettes | 97 796.00 | 570 534.00 | | 97 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 237.00 | 2 000.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 517.00 | 4 590 550.00 | | 5 252 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 279.00 | 5 453 571.00 | | 6 233 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 084 280.00 | | 9 084 280.00 | 9 084 280.00 |
FG Production vendue services | 684 231.00 | | 684 231.00 | 684 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 511.00 | | 9 768 511.00 | 9 768 511.00 |
FM Production stockée | | | -22 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 071 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 801.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 6 305.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -797.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 797 177.00 | 11 869 410.00 | | 9 797 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 019.00 | 11 599 478.00 | | 9 680 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 158.00 | 269 932.00 | | 117 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 230.00 | | 48 228.00 | 816 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 836.00 | 36 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 851 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 052.00 | | 34 809.00 | 761 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 678.00 | | 13 419.00 | 35 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 077.00 | 101 063.00 | | 176 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 3 900.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 916.00 | 97 163.00 | | 168 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 678.00 | 13 419.00 | 12 836.00 | 5 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | 21 687.00 | | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | 35 107.00 | 12 836.00 | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 432.00 | 3 999 432.00 | | 3 999 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
UX Autres créances clients | 720 970.00 | 720 970.00 | | 720 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 633.00 | 658 633.00 | | 658 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 944.00 | 1 632 682.00 | 36 261.00 | 1 668 944.00 |
VW T.V.A. | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 517.00 | 5 252 517.00 | | 5 252 517.00 |