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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 7 161.00 | 12 339.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 348 131.00 | 65 315.00 | 282 815.00 | 348 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 492.00 | 36 549.00 | 100 942.00 | 137 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 430.00 | 67 052.00 | 208 379.00 | 275 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 230.00 | 176 077.00 | 640 153.00 | 816 230.00 |
BP En cours de production de services | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BT Marchandises | 2 825 938.00 | | 2 825 938.00 | 2 825 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 873.00 | 16 535.00 | 746 338.00 | 762 873.00 |
BZ Autres créances | 985 372.00 | | 985 372.00 | 985 372.00 |
CF Disponibilités | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 953.00 | 16 535.00 | 4 813 418.00 | 4 829 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 183.00 | 192 613.00 | 5 453 571.00 | 5 646 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 411.00 | 254 530.00 | | 279 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 932.00 | 24 881.00 | | 269 932.00 |
DL TOTAL (I) | 857 343.00 | 587 411.00 | | 857 343.00 |
DP Provisions pour risques | 5 678.00 | 7 046.00 | | 5 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678.00 | 7 046.00 | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 1 270.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 543.00 | 5 563 796.00 | | 2 346 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 207.00 | 221 101.00 | | 431 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 862.00 | 89 140.00 | | 88 862.00 |
EA Autres dettes | 570 534.00 | 143 408.00 | | 570 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 550.00 | 7 210 715.00 | | 4 590 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 571.00 | 7 805 172.00 | | 5 453 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 154 838.00 | | 11 154 838.00 | 11 154 838.00 |
FG Production vendue services | 599 193.00 | | 599 193.00 | 599 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754 031.00 | | 11 754 031.00 | 11 754 031.00 |
FM Production stockée | | | 10 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 863 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 785 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 681.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 681.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -681.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 410.00 | 9 514 614.00 | | 11 869 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 478.00 | 9 489 733.00 | | 11 599 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 932.00 | 24 881.00 | | 269 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 322.00 | | 88 562.00 | 756 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 992.00 | 35 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 654.00 | 816 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 761 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 775.00 | | 67 939.00 | 699 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 046.00 | | 20 623.00 | 37 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339.00 | 97 897.00 | 1 158.00 | 79 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 3 900.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 93 997.00 | 1 158.00 | 76 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 046.00 | 20 623.00 | 21 992.00 | 7 046.00 |
6T Sur comptes clients | 15 237.00 | 4 254.00 | 2 956.00 | 15 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 237.00 | 4 254.00 | 2 956.00 | 15 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 284.00 | 24 877.00 | 24 948.00 | 22 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 543.00 | 2 346 543.00 | | 2 346 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 534.00 | 570 534.00 | | 570 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 736 010.00 | 736 010.00 | | 736 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 761.00 | 912 761.00 | | 912 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 733.00 | 1 789 055.00 | 35 678.00 | 1 824 733.00 |
VW T.V.A. | 311 157.00 | 311 157.00 | | 311 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 550.00 | 4 590 550.00 | | 4 590 550.00 |