| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 3 261.00 | 16 239.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 339 004.00 | 30 914.00 | 308 090.00 | 339 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 642.00 | 17 505.00 | 110 137.00 | 127 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 130.00 | 27 660.00 | 205 470.00 | 233 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 322.00 | 79 339.00 | 676 983.00 | 756 322.00 |
BP En cours de production de services | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BT Marchandises | 5 000 369.00 | | 5 000 369.00 | 5 000 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 072.00 | 15 237.00 | 621 835.00 | 637 072.00 |
BZ Autres créances | 1 218 900.00 | | 1 218 900.00 | 1 218 900.00 |
CF Disponibilités | 229 933.00 | | 229 933.00 | 229 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 427.00 | 15 237.00 | 7 128 190.00 | 7 143 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 748.00 | 94 576.00 | 7 805 172.00 | 7 899 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 530.00 | 406 187.00 | | 254 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | -151 657.00 | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 587 411.00 | 562 530.00 | | 587 411.00 |
DP Provisions pour risques | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 164.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 000.00 | 40 000.00 | | 1 192 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 796.00 | 1 234 343.00 | | 5 563 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 101.00 | 81 756.00 | | 221 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
EA Autres dettes | 143 408.00 | 6 917.00 | | 143 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 715.00 | 1 365 208.00 | | 7 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 172.00 | 1 927 739.00 | | 7 805 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 141 482.00 | | 9 141 482.00 | 9 141 482.00 |
FG Production vendue services | 319 262.00 | | 319 262.00 | 319 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 745.00 | | 9 460 745.00 | 9 460 745.00 |
FM Production stockée | | | 15 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 165 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 063 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 5.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 319 537.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -19 533.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 614.00 | 434 403.00 | | 9 514 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 733.00 | 586 060.00 | | 9 489 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | -151 657.00 | | 24 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 471.00 | | 726 322.00 | 293 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 471.00 | | 756 322.00 | 263 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 471.00 | | 699 775.00 | 263 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 471.00 | | 699 775.00 | 263 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 7 046.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 078.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 496.00 | 450.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 193.00 | | 2 956.00 | 18 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | | 2 956.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 193.00 | 7 496.00 | 3 405.00 | 18 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 796.00 | 5 563 796.00 | | 5 563 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
UX Autres créances clients | 608 244.00 | 608 244.00 | | 608 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VB T. V. A. | 646 769.00 | 646 769.00 | | 646 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 003.00 | 549 003.00 | | 549 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 425.00 | 1 897 379.00 | 37 046.00 | 1 934 425.00 |
VW T.V.A. | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 715.00 | 7 210 715.00 | | 7 210 715.00 |